I soft commodity sono una parte vitale dell’economia globale, con milioni di persone che fanno affidamento su di essi per le loro necessità quotidiane. Dai prodotti alimentari come il caffè e il cacao alle risorse naturali come il cotone e la lana, le soft commodity svolgono un ruolo fondamentale nella nostra vita. Ma cosa sono le soft commodity e perché dovreste considerare di investire in esse?
Questa guida completa vi aiuterà a capire che cosa sono le soft commodity e vi fornirà spunti per investire in questa asset class. Esploreremo le caratteristiche delle diverse soft commodity, i fattori che ne influenzano i prezzi e i vari modi per investire in esse.
Cosa sono le soft commodity?
Le soft commodity, note anche come commodity agricole, sono prodotti coltivati o prodotti grazie alle risorse naturali. Sono diverse dalle materie prime dure come l’oro e il petrolio, che vengono estratte dalla terra.
Le soft commodity sono tipicamente deperibili e i loro prezzi dipendono fortemente da fattori quali le condizioni meteorologiche, la domanda e l’offerta e le politiche commerciali globali.
Alcuni esempi comuni di soft commodity includono:
- Cereali: Frumento, mais, riso e soia sono esempi di cereali ampiamente utilizzati per la produzione di alimenti e mangimi.
- Bestiame: Bovini, suini e pollame sono esempi di bestiame allevato per la produzione di carne.
- Latticini: Latte, formaggio e burro sono esempi di prodotti lattiero-caseari ottenuti da mucche e altri animali.
- Prodotti morbidi: Il cotone, la lana, lo zucchero, il caffè, il cacao e il succo d’arancia sono esempi di soft commodity coltivate o prodotte grazie alle risorse naturali.
Fattori che influenzano i soft commodity
Prezzi I prezzi delle soft commodity sono altamente volatili e soggetti a fluttuazioni basate su un’ampia gamma di fattori. Tra i fattori più significativi che influenzano il prezzo delle soft commodities vi sono:
- Condizioni meteorologiche: Disastri naturali come siccità, inondazioni e uragani possono avere un impatto significativo sui prezzi delle soft commodity. Ad esempio, una siccità in una delle principali regioni produttrici di grano può ridurre l’offerta di grano e far salire i prezzi.
- Domanda e offerta: Anche le variazioni della domanda e dell’offerta possono influire sui prezzi delle soft commodity. Se la domanda di caffè aumenta, ad esempio, ma l’offerta rimane invariata, è probabile che i prezzi aumentino.
- Politiche commerciali globali: Anche le politiche commerciali, le tariffe e altri regolamenti possono influenzare i prezzi delle soft commodities. Ad esempio, se un paese impone tariffe sulle importazioni di soia, può ridurre la domanda di soia e i prezzi.
- Fluttuazioni valutarie: I prezzi delle soft commodity sono spesso denominati in dollari USA, pertanto le fluttuazioni dei tassi di cambio possono influire sui prezzi. Ad esempio, se il dollaro USA si rafforza, può rendere le soft commodities più costose per gli acquirenti in altre valute.
Investire in soft commodity
Investire in soft commodities può essere un modo redditizio per diversificare il proprio portafoglio e coprirsi dall’inflazione. Esistono diversi modi per investire in soft commodity, tra cui:
- Contratti futures: I contratti futures consentono agli investitori di acquistare o vendere una quantità specifica di una soft commodity a un prezzo e a una data predeterminati nel futuro. Questo può essere un utile strumento di copertura contro le fluttuazioni dei prezzi.
- Fondi negoziati in borsa (ETF): Gli ETF sono fondi d’investimento che seguono la performance di un indice specifico o di una classe di attività. Esistono diversi ETF che si concentrano sulle soft commodity, offrendo agli investitori un’esposizione a questa classe di attivi.
- Azioni: Anche gli investimenti in società che producono o trattano soft commodity possono fornire un’esposizione a questa classe di attivi. Ad esempio, investire in una società di caffè come Starbucks può fornire un’esposizione al mercato del caffè.
- Fondi comuni di investimento: I fondi comuni di investimento sono fondi che mettono in comune il denaro di più investitori per investire in una serie di attività, tra cui le soft commodity. Questi fondi sono gestiti da fund manager professionisti e possono fornire un’esposizione diversificata al mercato delle soft commodity.
- Proprietà fisica: Gli investitori possono anche scegliere di possedere fisicamente le soft commodity, ad esempio acquistando oro o argento fisici o detenendo prodotti agricoli come grano o mais. Tuttavia, la proprietà fisica può essere costosa e richiede un’adeguata conservazione e gestione.
Scegliere la giusta strategia di investimento
Quando si tratta di investire in soft commodity, non esiste un approccio unico per tutti. Strategie d’investimento diverse possono funzionare meglio per investitori diversi, in base alla loro tolleranza al rischio, ai loro obiettivi d’investimento e al loro orizzonte temporale. Ecco alcuni fattori chiave da considerare nella scelta di una strategia di investimento in soft commodity:
- Tolleranza al rischio: I prezzi delle soft commodity possono essere molto volatili, il che può rendere rischioso l’investimento in questa classe d’investimento. Gli investitori con una bassa tolleranza al rischio potrebbero preferire investire in ETF o fondi comuni di investimento, che offrono un’esposizione più diversificata al mercato delle soft commodity.
- Obiettivi di investimento: Nella scelta di una strategia di investimento per le soft commodity, gli investitori devono considerare anche i loro obiettivi di investimento. Ad esempio, se un investitore vuole coprirsi dall’inflazione, può scegliere di investire in oro o argento fisico.
- Orizzonte di investimento: I prezzi delle soft commodity possono essere molto volatili nel breve periodo, ma possono registrare buone performance nel lungo periodo. Gli investitori con un orizzonte d’investimento più lungo possono essere più disposti ad assumersi un rischio maggiore in cambio di rendimenti potenzialmente più elevati.
Conclusione
Le soft commodity sono una parte diversa e critica dell’economia globale. Comprendere i fattori che influenzano i loro prezzi e le varie modalità di investimento può aiutare gli investitori a prendere decisioni informate sui loro portafogli.
Sia che investano in contratti futures, ETF, azioni, fondi comuni d’investimento o proprietà fisica, gli investitori devono considerare la loro tolleranza al rischio, i loro obiettivi d’investimento e il loro orizzonte temporale quando scelgono una strategia d’investimento per le soft commodity. Con un’adeguata ricerca e una strategia di investimento ben pianificata, le soft commodity possono essere un’aggiunta redditizia a qualsiasi portafoglio di investimento.
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